股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2020-037號 寶泰隆新材料股份有限公司 關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示: ●被擔(dān)保人名稱：七臺河寶泰隆供熱有限公司 ●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為人民幣 1,000 萬元，截至本次擔(dān)保之前，公司無對外擔(dān)保 ●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否 ●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無 一、擔(dān)保情況概述 因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司七臺河寶泰隆供熱有限公司（以下簡稱“供熱公司”）擬在中國銀行股份有限公司七臺河分行（以下簡稱“中國銀行七臺河分行”）貸款 1,000 萬元，公司為供熱公司提供連帶責(zé)任保證，保證期間為供熱公司的清償期屆滿之日起兩年，貸款利率 4.05%，還款來源 為供熱公司營業(yè)收入。 上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第五十次會議審議通過，截 至 2020 年 3 月 31 日，七臺河寶泰隆供熱有限公司資產(chǎn)負(fù)債率為 91.31%，根據(jù)《公司章程》第一百三十四條“為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保須提交公司股東大會審議”的規(guī)定，因此該事項(xiàng)須提交公司股東大會最終審議。 二、被擔(dān)保人基本情況 1、公司名稱：七臺河寶泰隆供熱有限公司 2、法定代表人：秦懷 3、注冊地址：黑龍江省七臺河市新興區(qū)北山街寶泰隆路一號 4、注冊資本：500 萬元 5、營業(yè)期限：2012 年 04 月 10 日至 2072 年 04 月 09 日 6、經(jīng)營范圍：熱力供應(yīng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） 7、股東：寶泰隆新材料股份有限公司，占出資額的 100% 截至 2019 年 12 月 31 日，供熱公司資產(chǎn)總計(jì) 75,487,964.54 元， 負(fù)債總額 66,213,996.91 元，其中銀行貸款總額 10,000,000.00 元，流動負(fù)債總額 65,583,366.10 元，凈資產(chǎn) 9,273,949.63 元，凈利潤-4,824,744.44 元，營業(yè)收入 94,563,785.03 元。以上數(shù)據(jù)已經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具了《七臺河寶泰隆供熱有限公司審計(jì)報(bào)告》（眾環(huán)黑審字[2020]0034 號）。 截至 2020 年 3 月 31 日，供熱公司資產(chǎn)總計(jì) 79,395,622.98 元， 負(fù)債總額 72,493,686.61 元，其中銀行貸款總額 5,000,000.00 元，流動負(fù)債總額 71,885,578.30 元，凈資產(chǎn) 6,901,936.37 元，凈利潤-2,372,013.26 元，營業(yè)收入 45,351,070.06 元，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。 三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 公司為全資子公司供熱公司擬在中國銀行七臺河分行貸款 1,000萬元提供連帶責(zé)任保證，如果供熱公司在任何正常還款日或提前還款日未按約定向中國銀行七臺河分行進(jìn)行清償，中國銀行七臺河分行有權(quán)要求公司履行保證責(zé)任。 合同保證期間為供熱公司的清償期屆滿之日起兩年。 如供熱公司為分期清償，則保證期間為自合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后兩年。 四、董事會意見 公司于 2020 年 5 月 22 日召開了第四屆董事會第五十次會議，以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司為全資子公司借款提供擔(dān)保》的議案，公司獨(dú)立董事出具了同意的獨(dú)立意見。 該事項(xiàng)須提交公司股東大會最終審議，董事會提請股東大會授權(quán)董事長與銀行簽署相關(guān)協(xié)議，董事會可按銀行要求出具相關(guān)文件和手續(xù)，不再上報(bào)董事會進(jìn)行審議，同時(shí)授權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)并公司財(cái)務(wù)部門具體辦理相關(guān)事宜。 五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量 截至 2020 年 5 月 21 日，公司對外擔(dān)保金額為 0 元，無逾期擔(dān)保。 六、上網(wǎng)公告附件 寶泰隆新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司為全資子公司借款提供擔(dān)保的獨(dú)立意見。 七、備查文件目錄 1、寶泰隆新材料股份有限公司第四屆董事會第五十次會議決議； 2、中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的七臺河寶泰隆供熱公司審計(jì)報(bào)告（眾環(huán)黑審字[2020]0034 號）； 3、七臺河寶泰隆供熱公司 2020 年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表。 特此公告 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二O二O年五月二十二日