國(guó)光電器股份有限公司

            關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

    證券代碼：002045              證券簡(jiǎn)稱：國(guó)光電器                    編號(hào)：2018-35

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    2018年6月22日，國(guó)光電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)使用不超過(guò)2億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。該議案將進(jìn)一步提交股東大會(huì)審議。

  一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]2323號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司非公開發(fā)行A股股票的工作已經(jīng)完成，共計(jì)發(fā)行51,479,913股，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣
465,834,984.69元，上述募集資金已經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2018年6月7日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（普華永道驗(yàn)字（2018）第0398號(hào)）。

  二、募集資金使用情況

    由于本次實(shí)際募集資金凈額少于擬投入的募集資金總額人民幣96,000萬(wàn)元，根據(jù)公司非公開發(fā)行的內(nèi)部決策程序，公司根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額、擬募投項(xiàng)目投入比例和各項(xiàng)目具體情況，調(diào)整募投項(xiàng)目的具體投資金額，募集資金不足部分由公司自籌解決。公司按照實(shí)際募集資金情況對(duì)原募集投資項(xiàng)目投入金額做相應(yīng)的調(diào)整，具體如下：

                                                                              單位：人民幣元
                                    項(xiàng)目投資總  募集資金擬投  調(diào)整后的擬投入

序號(hào)          項(xiàng)目名稱                                                          備注

                                        額          入金額        募集資金

1    微型揚(yáng)聲器產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目  770,539,800  700,000,000  205,834,984.69  不足部分以自
2    智能音響產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目  294,244,300  260,000,000    260,000,000    籌資金投入
                          合計(jì)：                            465,834,984.69      -

    由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期
內(nèi)存在部分暫時(shí)閑置的情況。

  三、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

  （一）投資目的

    在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃正常實(shí)施，不改變募集資金使用用途，也不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及確保資金安全的前提下，公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

  （二）投資額度及期限

    公司擬使用不超過(guò)人民幣2億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)12個(gè)月，在上述額度及期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

  （三）投資決議有效期限

  有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
  （四）投資品種

    公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬購(gòu)買投資期限不超過(guò)12個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的保本型理財(cái)產(chǎn)品或定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等。

  （五）資金來(lái)源

  公司部分暫時(shí)閑置募集資金。

  （六）實(shí)施方式

    授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。

  四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

    1、雖然安全性高的投資產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場(chǎng)受貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

    2、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

  （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

    1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇安全性高的投資品種。公司財(cái)務(wù)中心相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

  2、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

    3、公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，做好信息披露工作。


  五、對(duì)公司募投項(xiàng)目建設(shè)和日常經(jīng)營(yíng)的影響

    1、公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不變相改變募集資金使用用途，不影響正常經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)和正常開展，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  2、公司通過(guò)對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。

  六、相關(guān)部門及人員意見

  （一）獨(dú)立董事意見

    獨(dú)立董事經(jīng)審議認(rèn)為，公司在符合國(guó)家法律法規(guī)及在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃正常實(shí)施的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，有利于為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)，不存在改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定。同意公司在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)對(duì)投資理財(cái)金額不超過(guò)人民幣2億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

    監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議認(rèn)為，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃正常實(shí)施的前提下，公司擬使用閑置募集資金（含利息）進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，有利于為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)，同意使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)意見

    經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

    國(guó)光電器使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案已經(jīng)履行了必要的內(nèi)部審議程序，國(guó)光電器在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃正常實(shí)施的前提下購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率、提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。保薦機(jī)構(gòu)同意國(guó)光電器使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  七、備查文件

  1.公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

  2.公司第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

  3.獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

  4.東興證券股份有限公司關(guān)于公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

                                                        國(guó)光電器股份有限公司
                                                              董事會(huì)

                                                        二�一八年六月廿五日