600184:光電股份2019年第一季度報(bào)告
公司代碼：600184 公司簡稱：光電股份
北方光電股份有限公司
2019年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項(xiàng)............................................................5
四、 附錄................................................................6
一、 重要提示
1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3公司負(fù)責(zé)人董事長李克炎、總經(jīng)理張百鋒、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張沛及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)
計(jì)主管人員）宋曉梅保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度
末增減(%)
總資產(chǎn) 3,424,554,035.69 3,553,263,668.90 -3.62
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,327,283,728.15 2,321,675,546.56 0.24
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -144,424,219.93 203,454,344.61 -170.99
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營業(yè)收入 216,422,164.00 543,700,844.69 -60.19
歸屬于上市公司股東的凈利潤 4,128,773.92 3,221,246.10 28.17
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng) 2,181,452.35 3,219,625.15 -32.25
常性損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.18 0.14 增加0.04個(gè)百分點(diǎn)
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0
稀釋每股收益（元/股） 0.01 0.01 0
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 27,266.55
越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī) 2,263,700.00
定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投
資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍
生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及
處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他
債權(quán)投資取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的
影響
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
所得稅影響額 -343,644.98
合計(jì) 1,947,321.57
2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 25,059
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱（全稱） 數(shù)量 (%) 售條件股股份狀態(tài) 數(shù)量 股東性質(zhì)
份數(shù)量
北方光電集團(tuán)有限公司 154,458,556 30.36 無 國有法人
湖北華光新材料有限公司 63,003,750 12.38 無 國有法人
中兵投資管理有限責(zé)任公司 61,321,260 12.05 無 國有法人
中兵投資－廣發(fā)證券－17中兵EB擔(dān) 20,000,000 3.93 質(zhì)押 20,000,000 未知
保及信托財(cái)產(chǎn)專戶
紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 19,672,200 3.87 未知 國有法人
兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 18,000,000 3.54 無 國有法人
匯添富基金－寧波銀行－匯添富－ 14,608,200 2.87 未知 未知
光電制導(dǎo)1號資產(chǎn)管理計(jì)劃
招商證券股份有限公司 13,742,800 2.70 未知 未知
安信證券股份有限公司 10,175,200 2.00 未知 未知
匯添富基金－寧波銀行－匯添富－ 7,304,200 1.44 未知 未知
光電制導(dǎo)2號資產(chǎn)管理計(jì)劃
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件 股份種類及數(shù)量
流通股的數(shù)量 種類 數(shù)量
北方光電集團(tuán)有限公司 154,458,556 人民幣普通股 154,458,556
湖北華光新材料有限公司 63,003,750 人民幣普通股 63,003,750
中兵投資管理有限責(zé)任公司 61,321,260 人民幣普通股 61,321,260
中兵投資－廣發(fā)證券－17中兵EB擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專戶 20,000,000 人民幣普通股 20,000,000
紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 19,672,200 人民幣普通股 19,672,200
兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 18,000,000 人民幣普通股 18,000,000
匯添富基金－寧波銀行－匯添富－光電制導(dǎo)1號資產(chǎn)管理計(jì) 14,608,200 人民幣普通股 14,608,200
劃
招商證券股份有限公司 13,742,800 人民幣普通股 13,742,800
安信證券股份有限公司 10,175,200 人民幣普通股 10,175,200
匯添富基金－寧波銀行－匯添富－光電制導(dǎo)2號資產(chǎn)管理計(jì) 7,304,200 人民幣普通股 7,304,200
劃
前十名股東中，北方光電集團(tuán)有限公司、湖北華光
新材料有限公司、中兵投資管理有限責(zé)任公司、兵
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的同一實(shí)際控制人為兵器集
團(tuán)，且北方光電集團(tuán)有限公司為湖北華光新材料有
限公司之控股股東，根據(jù)《上市公司收購管理辦法》
的規(guī)定，上述四股東為一致行動(dòng)人。
2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
項(xiàng)目 期末余額 年初余額 變動(dòng)比率 變動(dòng)原因
/本期金額 /上期金額 （%）
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
貨幣資金 493,924,381.61 784,534,907.63 -37.04 支付生產(chǎn)科研經(jīng)營資金
預(yù)付款項(xiàng) 228,218,280.08 164,434,761.36 38.79 支付物資采購預(yù)付款
存貨 511,790,760.97 389,923,821.17 31.25 當(dāng)期生產(chǎn)投入影響
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 7,984,832.19 13,201,703.57 -39.52 當(dāng)期核銷工程、設(shè)備預(yù)付款
短期借款 120,000,000.00 -100.00 歸還借款
應(yīng)付利息 54,375.00 -100.00 支付利息
長期應(yīng)付款 12,879,340.29 9,486,595.55 35.76 收到科研撥款
遞延收益 8,335,918.14 5,972,315.71 39.58 當(dāng)期收到設(shè)備購置補(bǔ)貼款
利潤表項(xiàng)目
營業(yè)收入 216,422,164.00 543,700,844.69 -60.19 上年確認(rèn)總裝產(chǎn)品價(jià)差收入
營業(yè)成本 176,623,162.38 503,677,785.86 -64.93 上年確認(rèn)總裝產(chǎn)品價(jià)差成本
稅金及附加 551,283.42 866,364.53 -36.37 進(jìn)項(xiàng)抵扣后應(yīng)交增值稅同比減少
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -1,503,275.89 8,971.01 -16,857.04 當(dāng)期收到軍轉(zhuǎn)民貼息及匯兌收益
增加影響
資產(chǎn)減值損失 -530,000.00 -100.00 收回按賬齡計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收
賬款
投資收益 612,744.15 269,434.18 127.42 投資企業(yè)經(jīng)營盈利
資產(chǎn)處置收益 27,266.55 100.00 處置資產(chǎn)收益
營業(yè)外收入 41,400.00 2,007.00 1,962.78 收到財(cái)政補(bǔ)貼
營業(yè)外支出 100.00 -100.00 當(dāng)期無營業(yè)外支出發(fā)生
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 200,524,176.84 770,583,789.72 -73.98 上年同期收到總裝產(chǎn)品價(jià)差款及
進(jìn)度款
收到的稅費(fèi)返還 483,405.84 998,802.92 -51.60 當(dāng)期收到出口退稅同比減少
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 5,647,997.74 1,588,783.43 255.49 當(dāng)期收到與資產(chǎn)相關(guān)補(bǔ)貼
金
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 191,746,095.10 411,456,483.93 -53.40 支付采購現(xiàn)金同比減少
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 4,307,088.73 14,600,176.19 -70.50 上年預(yù)繳所得稅影響
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 34,100.00 100.00 當(dāng)期收到處置報(bào)廢固定資產(chǎn)現(xiàn)金
長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 26,073,307.14 18,329,030.36 42.25 當(dāng)期在建工程投入同比增加
長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 4,873,192.74 100.00 支付進(jìn)口設(shè)備信用證保證金
金
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 120,000,000.00 250,000,000.00 -52.00 當(dāng)期歸還借款同比減少
分配股利、利潤或償付利息所支 98,505.75 1,268,374.40 -92.23 上年非全資子公司分紅
付的現(xiàn)金
匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 -38,620.29 -1,952.74 -1,877.75 匯率同比上漲影響
的影響
3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
3.4預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 北方光電股份有限公司
法定代表人 李克炎
日期 2019年4月23日
四、 附錄
4.1財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:北方光電股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 493,924,381.61 784,534,907.63
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 944,002,872.77 958,572,690.94
其中：應(yīng)收票據(jù) 304,944,554.25 331,757,479.91
應(yīng)收賬款 639,058,318.52 626,815,211.03
預(yù)付款項(xiàng) 228,218,280.08 164,434,761.36
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 24,428,571.38 25,112,663.70
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 511,790,760.97 389,923,821.17
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 5,739,861.64 7,615,269.60
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,208,104,728.45 2,330,194,114.40
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 142,177,537.81 141,564,793.66
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 9,214,671.25 9,310,265.98
固定資產(chǎn) 601,318,863.71 603,624,863.91
在建工程 319,479,752.94 315,595,080.31
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 101,195,983.02 104,695,180.75
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 35,077,666.32 35,077,666.32
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 7,984,832.19 13,201,703.57
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,216,449,307.24 1,223,069,554.50
資產(chǎn)總計(jì) 3,424,554,035.69 3,553,263,668.90
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 120,000,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,006,556,407.55 1,015,717,175.81
預(yù)收款項(xiàng) 18,178,305.72 24,768,918.53
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 20,797,272.86 24,674,773.01
應(yīng)交稅費(fèi) 1,517,055.25 1,167,924.78
其他應(yīng)付款 27,793,682.95 28,588,094.17
其中：應(yīng)付利息 54,375.00
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,074,842,724.33 1,214,916,886.30
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 12,879,340.29 9,486,595.55
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 8,335,918.14 5,972,315.71
遞延所得稅負(fù)債 1,212,324.78 1,212,324.78
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 22,427,583.21 16,671,236.04
負(fù)債合計(jì) 1,097,270,307.54 1,231,588,122.34
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 508,760,826.00 508,760,826.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,354,816,870.80 1,354,816,870.80
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備 1,479,407.67
盈余公積 53,978,895.45 53,978,895.45
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 408,247,728.23 404,118,954.31
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 2,327,283,728.15 2,321,675,546.56
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 2,327,283,728.15 2,321,675,546.56
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 3,424,554,035.69 3,553,263,668.90
法定代表人：李克炎 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張沛 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋曉梅
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:北方光電股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 2,405,454.07 2,631,088.81
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款
其中：應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng)
其他應(yīng)收款 206,180,443.99 205,874,701.13
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 205,860,493.80 205,860,493.80
存貨
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 25,811.32 25,811.32
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 208,611,709.38 208,531,601.26
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 1,953,614,489.38 1,953,001,745.23
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 7,537,922.93 7,595,013.23
固定資產(chǎn)
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,961,152,412.31 1,960,596,758.46
資產(chǎn)總計(jì) 2,169,764,121.69 2,169,128,359.72
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬
應(yīng)交稅費(fèi) 65,781.78 -2,888.22
其他應(yīng)付款 706,414.32 708,190.00
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 772,196.10 705,301.78
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
負(fù)債合計(jì) 772,196.10 705,301.78
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 508,760,826.00 508,760,826.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,616,616,196.43 1,616,616,196.43
減：庫存股
其他綜合收益
盈余公積 25,177,126.43 25,177,126.43
未分配利潤 18,437,776.73 17,868,909.08
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 2,168,991,925.59 2,168,423,057.94
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 2,169,764,121.69 2,169,128,359.72
法定代表人：李克炎 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張沛 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋曉梅
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：北方光電股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)總收入 216,422,164.00 543,700,844.69
其中：營業(yè)收入 216,422,164.00 543,700,844.69
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 212,974,800.78 540,737,476.15
其中：營業(yè)成本 176,623,162.38 503,677,785.86
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 551,283.42 866,364.53
銷售費(fèi)用 2,915,490.78 3,383,811.39
管理費(fèi)用 23,849,648.93 21,703,159.07
研發(fā)費(fèi)用 11,068,491.16 11,097,384.29
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -1,503,275.89 8,971.01
其中：利息費(fèi)用 -868,168.79 535,492.12
利息收入 604,611.26 1,121,861.66
資產(chǎn)減值損失 -530,000.00
信用減值損失
加：其他收益
投資收益（損失以“－”號填列） 612,744.15 269,434.18
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 612,744.15 269,434.18
匯兌收益（損失以“－”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） 27,266.55
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 4,087,373.92 3,232,802.72
加：營業(yè)外收入 41,400.00 2,007.00
減：營業(yè)外支出 100
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 4,128,773.92 3,234,709.72
減：所得稅費(fèi)用 13,781.95
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 4,128,773.92 3,220,927.77
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 4,128,773.92 3,220,927.77
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號 4,128,773.92 3,221,246.10
填列）
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） -318.33
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損
益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分）
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 4,128,773.92 3,220,927.77
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 4,128,773.92 3,221,246.10
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -318.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.01
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.01 0.01
法定代表人：李克炎 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張沛 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋曉梅
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：北方光電股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)收入 305,742.86 295,217.14
減：營業(yè)成本 57,090.30 57,090.30
稅金及附加 37,507.37
銷售費(fèi)用
管理費(fèi)用 300,000.00 6,000.00
研發(fā)費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -7,470.94 -2,893.33
其中：利息費(fèi)用
利息收入 7,470.94 4,093.33
資產(chǎn)減值損失
信用減值損失
加：其他收益
投資收益（損失以“－”號填列） 612,744.15 269,434.18
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 612,744.15 269,434.18
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 568,867.65 466,946.98
加：營業(yè)外收入
減：營業(yè)外支出
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 568,867.65 466,946.98
減：所得稅費(fèi)用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 568,867.65 466,946.98
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 568,867.65 466,946.98
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)
損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 568,867.65 466,946.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：李克炎 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張沛 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋曉梅
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：北方光電股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 200,524,176.84 770,583,789.72
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 483,405.84 998,802.92
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5,647,997.74 1,588,783.43
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 206,655,580.42 773,171,376.07
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 191,746,095.10 411,456,483.93
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 146,311,915.18 134,492,130.22
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 4,307,088.73 14,600,176.19
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8,714,701.34 9,168,241.12
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 351,079,800.35 569,717,031.46
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -144,424,219.93 203,454,344.61
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 34,100.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 34,100.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 26,073,307.14 18,329,030.36
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,873,192.74
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 30,946,499.88 18,329,030.36
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -30,912,399.88 -18,329,030.36
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 120,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 98,505.75 1,268,374.40
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 0 779,667.61
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 120,098,505.75 251,268,374.40
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -120,098,505.75 -251,268,374.40
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -38,620.29 -1,952.74
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -295,473,745.85 -66,145,012.89
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 782,096,731.63 924,605,202.00
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 486,622,985.78 858,460,189.11
法定代表人：李克炎 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張沛 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋曉梅
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：北方光電股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8,895.26 261,803.10
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 8,895.26 261,803.10
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 234,530.00 13,358.72
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 234,530.00 13,358.72
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -225,634.74 248,444.38
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 766,790.85
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈
額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 766,790.85
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 766,790.85
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -225,634.74 1,015,235.23
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,631,088.81 7,614,586.84
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,405,454.07 8,629,822.07
法定代表人：李克炎 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張沛 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋曉梅
4.2首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)
目情況
√適用□不適用
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說明：
√適用□不適用
財(cái)政部2017年3月發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號―金融工具確認(rèn)和計(jì)量》（財(cái)會(huì)[2017]7號）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號―金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》（財(cái)會(huì)[2017]8號）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號―套期會(huì)計(jì)》(財(cái)會(huì)[2017]9號)，2017年5月發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號―金融工具列報(bào)》（財(cái)會(huì)[2017]14號），公司自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，并按新金融工具準(zhǔn)則的要求列報(bào)金融工具相關(guān)信息，執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則對公司經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況無影響。
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說明：
□適用√不適用
4.3首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明
√適用□不適用
本公司首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，但是不涉及追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)。
4.4審計(jì)報(bào)告
□適用√不適用
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驗(yàn)證碼：
