證券代碼：600409    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三友化工    公告編號(hào)：臨2019-009號(hào)

            唐山三友化工股份有限公司

      關(guān)于2019年度為子公司提供擔(dān)保的公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

  或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ●被擔(dān)保人名稱(chēng)：唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興達(dá)化纖”）、

  唐山三友遠(yuǎn)達(dá)纖維有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遠(yuǎn)達(dá)纖維”）、唐山三友氯堿有限責(zé)任公

  司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“氯堿公司”）、唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“硅業(yè)公司”）、

  唐山三友物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“物流公司”）、唐山三友鹽化有限公司（以下

  簡(jiǎn)稱(chēng)“鹽化公司”）、青海五彩堿業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青海五彩堿業(yè)”）、唐山三

  友集團(tuán)香港國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港貿(mào)易”）。

      ●2019年度擬為子公司提供新增擔(dān)保總額為224,869.81萬(wàn)元人民幣。

      ●截至2019年3月31日，公司為子公司提供擔(dān)保余額為212,859.18萬(wàn)元，

  占公司2018年底經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的19.26%。

      ●除對(duì)子公司擔(dān)保外，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保。

      ●公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

        一、擔(dān)保情況概述

      （一）擔(dān)保基本情況

        為支持子公司發(fā)展，根據(jù)子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)等對(duì)資金的需求，2019

  年度公司擬在已有的為子公司擔(dān)保額度基礎(chǔ)上，為子公司提供新增擔(dān)保總額

  224,869.81萬(wàn)元。具體明細(xì)如下：

                                                      單位：人民幣萬(wàn)元

被擔(dān)保  公司持股  截至2018年  2019年新    2019年          用途

單位    比例    底擔(dān)保余額  增擔(dān)保額度  擔(dān)保限額

興達(dá)化纖  100%    10,437.51    14,562.49  25,000.00  流動(dòng)資金、承兌匯票、
                                                        貿(mào)易融資及項(xiàng)目建設(shè)

遠(yuǎn)達(dá)公司  100%    85,065.32    20,934.68  106,000.00  流動(dòng)資金、承兌匯票、
                                                        貿(mào)易融資及項(xiàng)目建設(shè)
氯堿公司  95.07%    74,500.00    23,500.00  98,000.00  流動(dòng)資金、承兌匯票、
                                                        貿(mào)易融資及項(xiàng)目建設(shè)
硅業(yè)公司  95.29%    6,000.00    14,000.00  20,000.00  流動(dòng)資金、承兌匯票、
                                                        貿(mào)易融資及項(xiàng)目建設(shè)
物流公司  100%        -        3,000.00    3,000.00  流動(dòng)資金、承兌匯票
                                                        及項(xiàng)目建設(shè)

鹽化公司    95%        -        9,000.00    9,000.00  流動(dòng)資金、承兌匯票
                                                        及項(xiàng)目建設(shè)

青海五彩    51%      6,528.41    5,971.59    12,500.00  流動(dòng)資金、承兌匯票
堿業(yè)                                                  及貿(mào)易融資

香港貿(mào)易  100%    16,098.95    133,901.05  150,000.00  流動(dòng)資金及貿(mào)易融資
合計(jì)              198,630.19  224,869.81  423,500.00

      （二）公司內(nèi)部履行的審批程序

        公司于2019年4月23日召開(kāi)的七屆七次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2019

    年度為子公司提供擔(dān)保的議案》，董事會(huì)同意公司本次擔(dān)保事宜并授權(quán)公司管理

    層在總額度范圍內(nèi)可以根據(jù)實(shí)際需要在被擔(dān)保全資子公司范圍內(nèi)互相調(diào)劑額度，
    確定具體的擔(dān)保金額；同時(shí)授權(quán)公司管理層辦理為子公司銀行貸款提供擔(dān)保事

    宜，包括但不限于與銀行接洽、辦理有關(guān)手續(xù)，代表公司在有關(guān)擔(dān)保合同及相

    關(guān)文件上簽字等。

      公司獨(dú)立董事已就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

      根據(jù)《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司本次

  擔(dān)保事宜尚需提交公司年度股東大會(huì)審議。

      二、被擔(dān)保人基本情況

      （一）公司名稱(chēng)：唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司

        注冊(cè)地：唐山市南堡開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路東榮達(dá)道北

      法定代表人：鄭柏山

      注冊(cè)資本：275,526.39萬(wàn)元

      主營(yíng)業(yè)務(wù)：粘膠短纖的生產(chǎn)和銷(xiāo)售

      公司持股比例：100%

      財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)885,042.30萬(wàn)元，凈資產(chǎn)398,601.74

  萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率54.96%；2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入750,004.70萬(wàn)元，凈利潤(rùn)

1,120.21萬(wàn)元。

  （二）公司名稱(chēng)：唐山三友遠(yuǎn)達(dá)纖維有限公司

  注冊(cè)地：唐山市南堡開(kāi)發(fā)區(qū)希望路西側(cè)

  法定代表人：鄭柏山

  注冊(cè)資本：264,500萬(wàn)元

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：粘膠短纖的生產(chǎn)和銷(xiāo)售

  公司持股比例：通過(guò)興達(dá)化纖間接持股100%

  財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)701,923.65萬(wàn)元，凈資產(chǎn)322,737.39萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率54.02%；2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入508,199.92萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,063.62萬(wàn)元。

  （三）公司名稱(chēng)：唐山三友氯堿有限責(zé)任公司

  注冊(cè)地：唐山市南堡開(kāi)發(fā)區(qū)六號(hào)路北側(cè)十一號(hào)路西側(cè)

  法定代表人：劉寶東

  注冊(cè)資本：69,964.04萬(wàn)元

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：燒堿、聚氯乙烯樹(shù)脂等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售

  公司持股比例：95.07%

  財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)355,922.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn)205,041.83萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率42.39%；2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入400,654.35萬(wàn)元，凈利潤(rùn)25,025.80萬(wàn)元。

  （四）公司名稱(chēng)：唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司

  注冊(cè)地：唐山市南堡開(kāi)發(fā)區(qū)11號(hào)路西側(cè)氯堿公司北側(cè)沿海公路南側(cè)

  法定代表人：陳學(xué)江

  注冊(cè)資本：50,969.33萬(wàn)元

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：混合甲基環(huán)硅氧烷

  公司持股比例：95.29%，其余股份由氯堿公司持有。

  財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)279,117.69萬(wàn)元，凈資產(chǎn)198,488.77萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率28.89%；2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入333,075.01萬(wàn)元，凈利潤(rùn)108,900.72萬(wàn)元。

  （五）公司名稱(chēng)：唐山三友物流有限公司

  注冊(cè)地：唐山市南堡開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路東榮達(dá)道北


  法定代表人：周學(xué)全

  注冊(cè)資本：6,600.00萬(wàn)元

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：貨物運(yùn)輸、國(guó)內(nèi)、國(guó)際貨運(yùn)代理

  公司持股比例：100%

  財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)22,121.52萬(wàn)元，凈資產(chǎn)14,728.74萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率33.42%；2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入45,018.76萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,902.01萬(wàn)元。

  （六）公司名稱(chēng)：唐山三友鹽化有限公司

  注冊(cè)地：唐山海港開(kāi)發(fā)區(qū)大清河

  法定代表人：李瑞新

  注冊(cè)資本：10,000.00萬(wàn)元

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：原鹽生產(chǎn)及銷(xiāo)售

  公司持股比例：95%，其余股份由河北長(zhǎng)蘆大清河鹽化集團(tuán)有限公司持有。
  財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)32,740.77萬(wàn)元，凈資產(chǎn)14,111.50萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率56.90%；2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入51,840.21萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,821.07萬(wàn)元。

  （七）公司名稱(chēng)：青海五彩堿業(yè)有限公司

  注冊(cè)地：青海省海西州大柴旦飲馬峽工業(yè)園區(qū)內(nèi)

  法定代表人：張作功

  注冊(cè)資本：74,500.00萬(wàn)元

  主營(yíng)業(yè)務(wù)：純堿的生產(chǎn)與銷(xiāo)售

  公司持股比例：51%，其余股份由青海五彩礦業(yè)有限公司持有。

  財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)273,709.37萬(wàn)元，凈資產(chǎn)123,468.92萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率54.89%；2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入173,841.56萬(wàn)元，凈利潤(rùn)23,241.60萬(wàn)元。

  （八）公司名稱(chēng)：唐山三友集團(tuán)香港國(guó)際貿(mào)易有限公司

  注冊(cè)地：中國(guó)香港

  法定代表人：姚志剛（執(zhí)行董事）

  注冊(cè)資本：2,472.00萬(wàn)元（人民幣）


  主營(yíng)業(yè)務(wù)：進(jìn)出口貿(mào)易，如技術(shù)、設(shè)備進(jìn)出口業(yè)務(wù)，海外投資、并購(gòu)、設(shè)廠等相關(guān)投資

  公司持股比例：直接持股66.67%，通過(guò)興達(dá)化纖間接持股33.33%

  財(cái)務(wù)狀況：截至2018年底，經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)129,800.38萬(wàn)元，凈資產(chǎn)7,516.52萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率94.21%；2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入502,550.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2,422.66萬(wàn)元。

  三、董事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)公司董事會(huì)認(rèn)真審議，認(rèn)為被擔(dān)保方均為公司的全資及控股子公司，均具有足夠償還債務(wù)的能力，公司能控制其經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)，不存在擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，也不會(huì)損害公司及全體股東的利益，同意為其提供擔(dān)保。

    四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  我們認(rèn)為，公司對(duì)外擔(dān)保嚴(yán)格遵守了有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擔(dān)保履行的程序合法、合規(guī)，并能及時(shí)履行相關(guān)的信息披露義務(wù)。公司為全資及控股子公司提供擔(dān)保，充分考慮了其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，有利于推動(dòng)公司相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，且風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司為其提供擔(dān)保。

    五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

  截至2019年3月31日，公司為子公司提供擔(dān)保余額為212,859.18萬(wàn)元，占公司2018年底經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的19.26%。除對(duì)子公司擔(dān)保外，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保。

    六、備查文件目錄

  1、七屆七次董事會(huì)決議；

  2、獨(dú)立董事對(duì)公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)。

  特此公告。

                                      唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)
                                              2019年4月25日