證券代碼：002080        證券簡稱：中材科技        公告編號：2017－045

                         中材科技股份有限公司董事會

           關(guān)于募集資金2017年上半年存放與使用情況的專項報告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司監(jiān)管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關(guān)規(guī)定，中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告。

    一、募集資金基本情況

    （一）募集資金金額及到位時間

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]437號《關(guān)于核準(zhǔn)中材科技股份

有限公司向中國中材股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》文件核準(zhǔn)，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）138,091,065股，發(fā)行價格14.33元/股，募集資金總額為人民幣1,978,844,961.45元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用31,866,297.39元，實際募集資金凈額為人民幣1,946,978,664.06元。經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所出具的XYZH/2016BJA30070和XYZH/2016BJA30096號《驗資報告》驗證，此次非公開發(fā)行股票募集資金已于2016年4月27日全部到位。    （二）2017年上半年使用金額及當(dāng)期余額

    截至2017年6月30日止，公司實際使用募集資金191,519.19萬元，專戶余

額3,510.66萬元，具體情況如下：

                       項目                                 金額（萬元）

募集資金到賬金額                                                       194,884.50

減：支付其他發(fā)行費(fèi)用                                                       80.00

    累計投入募集資金項目                                               191,519.19

    閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金                                            0.00

加：利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額                                                225.35

2017年6月30日募集資金專戶余額                                            3,510.66

注：截至2017年6月30日止，公司尚有印花稅、新股登記費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用共計106.63

萬元未在募集資金專戶支付，扣除其他發(fā)行費(fèi)用以后，募集資金凈額為194,697.87萬元。

    二、募集資金存放和管理情況

    （一）募集資金管理情況

    為規(guī)范公司募集資金的管理和運(yùn)用，保護(hù)投資者的權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際情況，制定了《中材科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》，公司第五屆董事會第十四次臨時會議對管理辦法進(jìn)行了修訂。公司對募集資金的存放和使用進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理，以確保用于募集資金投資項目的建設(shè)。

    根據(jù)公司《募集資金使用管理辦法》的要求，募集資金存放于董事會決定的專項賬戶。2016年5月，公司與獨(dú)立財務(wù)顧問和商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司募集資金投資項目由全資子公司泰山玻璃纖維有限公司（簡稱“泰山玻纖”）承擔(dān)建設(shè)任務(wù)，2016年5月公司與泰山玻纖、獨(dú)立財務(wù)顧問和商業(yè)銀行分別簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。以上募集資金專戶存儲的監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

    （二）募集資金專戶存儲情況

    截至2017年6月30日，公司募集資金具體存放情況如下：

                                                                         單位：元

  賬戶名稱        開戶銀行      賬戶類別          賬號           截止日余額

中材科技股份  上海浦東發(fā)展銀  專用賬戶    93090155200000873       1,428,010.97

  有限公司    行南京城西支行

泰山玻璃纖維  泰安銀行股份有  專用賬戶    811280101421006096     33,617,740.03

  有限公司    限公司泰西支行

泰山玻璃纖維  興業(yè)銀行股份有  專用賬戶    376710100100266393        60,867.57

  有限公司    限公司泰安分行

    合計                                                            35,106,618.57

    三、2017年上半年募集資金的實際使用情況

    （一）募集資金總體使用情況

     公司本次募集資金全部用于子公司泰山玻纖“年產(chǎn) 2×10萬噸無堿璃纖維池

窯拉絲生產(chǎn)線項目”。截至2017年6月30日，累計投入募集資金總額191,519.19

萬元，報告期內(nèi)投入募集資金總額32,766.41萬元。

    （二）募集資金承諾項目情況

                                                                        單位：萬元

              是否已 募集資                       截至期 項目達(dá)        是否項目可

承諾投資項目和 變更項 金承諾 調(diào)整后 本報告 截至期末 末投資 到預(yù)定 本報告 達(dá)到行性是

 超募資金投向  目(含部 投資總 投資總 期投入 累計投入 進(jìn)度(3) 可使用 期實現(xiàn) 預(yù)計否發(fā)生

              分變更)額    額(1)   金額   金額(2) ＝(2)/(1)狀態(tài)日 的效益 效益重大變

                                                           期                化

承諾投資項目

2*10萬噸無堿玻                                            2017年

璃纖維池窯拉絲否     194,697.194,697.32,766.4 191,519.1 98.37%03月015,278.67是否

生產(chǎn)線項目                 87     87      1       9       日

承諾投資項目小         194,697.194,697.32,766.4 191,519.1

計               --                                  --     --   5,278.67 --    --

                         87     87      1       9

未達(dá)到計劃進(jìn)度

或預(yù)計收益的情 不適用。

況和原因

項目可行性發(fā)生

重大變化的情況 不適用。

說明

超募資金的金額、

用途及使用進(jìn)展 不適用。

情況

募集資金投資項

目實施地點變更 不適用。

情況

募集資金投資項

目實施方式調(diào)整 不適用。

情況

募集資金投資項 經(jīng)公司第五屆董事會第十三次臨時會議審議批準(zhǔn)，泰山玻纖以募集資金置換先期投入該

目先期投入及置 項目的自籌資金74,625.11萬元。

換情況

用閑置募集資金 經(jīng)公司第五屆董事會第十三次臨時會議審議批準(zhǔn)，泰山玻纖使用70,000.00萬元閑置募集

暫時補(bǔ)充流動資 資金暫時補(bǔ)充流動資金，期限不超過十二個月。截至2017年6月30日，泰山玻纖已將

金情況        上述70,000萬元資金全部歸還至募集資金專用賬戶。

項目實施出現(xiàn)募

集資金結(jié)余的金 不適用。

額及原因

尚未使用的募集 募集資金全部用于募投項目后續(xù)建設(shè)。

資金用途及去向

募集資金使用及 不存在不及時、不真實、不準(zhǔn)確、不完整披露募集資金使用信息的情況；不存在募集資

披露中存在的問 金管理違規(guī)的情形。

題或其他情況

    四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

    報告期內(nèi)公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

    五、募集資金使用及披露中存在的問題

    公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

                                                  中材科技股份有限公司董事會

                                                       二�一七年八月十六日