證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2020-055 債券代碼：110807 債券簡稱：動力定 01 中國船舶重工集團動力股份有限公司 關于募集資金使用完畢的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準中國船舶重工集團動力股份有限公司向中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2019]2994 號）批準，同意公司發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)，同時非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金不超過 15億元。 截至 2020 年 8 月 25 日，公司本次非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額 為人民幣 150,000.00 萬元，扣除承銷費用后實收募集資金為人民幣 148,412.00萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次非公開發(fā)行的募集資金到達發(fā) 行人賬戶情況進行了審驗，并于 2020 年 8 月在 25 日出具《中國動力驗證報告》 （信會師報字[2020]第 ZE10460 號）和《中國動力驗資報告》（信會師報字[2020]第 ZE10444 號）。 二、募集資金專戶存儲及管理情況 為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，最大限度地保障投資者的利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、法規(guī)規(guī)定和要求，公司及本次發(fā)行的獨立財務顧問（聯(lián) 席主承銷商）中信證券股份有限公司和華融證券股份有限公司于 2020 年 8 月 25 日與南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司北京分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》 （以下簡稱“《四方監(jiān)管協(xié)議》”），《四方監(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異 三、募集資金使用完成情況 經(jīng)公司第六屆董事會第三十四次會議和 2019 年第二次臨時股東大會審議通過，公司本次非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金扣除中介機構費用及其他相關費用后，將用于補充上市公司的流動資金和償還債務。截至本公告披露日，公司已根據(jù)上述募集資金使用計劃，將扣除中介機構費用及其他相關費用后的募集資金凈額全部用于補充上市公司的流動資金，本次募集資金已按照計劃使用完畢。 截止公告披露日，公司募集資金賬戶存儲情況如下： 賬戶名稱 開戶銀行 銀行賬號 賬戶余額（萬元） 中國船舶重工集 南洋商業(yè)銀行（中國） 團動力股份有限 有限公司北京分行 04345900007004 0.00 公司 公司在募集資金實際使用過程中，嚴格按照監(jiān)管協(xié)議履行義務，對募集資金的管理和使用進行監(jiān)督，保證專款專用。 四、募集資金專戶的后續(xù)處理情況 鑒于募集資金已按照規(guī)定全部用于補充公司流動資金，募集資金賬戶結息14428.94 元亦將全部轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶用于永久性補充流動資金，公司與獨立財務顧問（聯(lián)席主承銷商）、南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司北京分行簽署的《四方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。該賬戶后續(xù)存在使用可能，為提高相關工作效率，公司將根據(jù)后續(xù)業(yè)務需要，視情況將該募集資金賬戶轉(zhuǎn)為一般賬戶或進行注銷。 特此公告。 中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會 二�二�年八月二十八日

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